安信稳健启航一年持有混合C
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近3月涨幅
-2.89%
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近1年涨幅
-1.14%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.37% | -1.14% | 0.06% | 0.43% | -- | -- | 0.51% |
同类排行(偏债混合型) | 1188/4635 | 993/4519 | 1288/5011 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -- | -- | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -2.75% | -1.14% | 0.08% | 0.43% | -- | -- | 0.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 1.54% | -3.14% | 1587 | +1230 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 1.32% | 106.25% | 1573 | +1313 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.11% | -14.62% | 1453 | +1200 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.95% | 43.94% | 1236 | +992 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.79% | 172.41% | 2073 | +1277 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.75% | 20.97% | 1700 | +1180 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.73% | 78.05% | 1546 | +964 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.71% | 18.33% | 3418 | +1995 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.64% | 1.59% | 1496 | +1046 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 0.58% | - | 860 | +702 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-22 |
安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信稳健启航一年持有混合C(016827)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信稳健启航一年持有混合C(016827)持有人结构
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报告期
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安信稳健启航一年持有混合C(016827)十大持有人
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安信稳健启航一年持有混合C(016827)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信稳健启航一年持有混合C(016827)全部持股
报告日
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安信稳健启航一年持有混合C(016827)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |