嘉实方舟一年持有期混合A
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数据日期：2025-1-8
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.79% | 2.11% | -0.07% | 1.79% | 1.22% | -- | 2.98% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3401/4599 | 3349/4536 | 686/4885 | 3336/5010 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.80% | 6.20% | -1.78% | 3.87% | -- | -18.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.58% | 2.11% | -3.10% | 1.79% | 1.22% | -- | 1.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 0.33% | - | 286 | -915 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.29% | - | 503 | -1029 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 0.29% | -39.58% | 120 | -544 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.27% | -38.64% | 1813 | -1742 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.27% | -51.79% | 478 | -1581 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.26% | -16.13% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 0.26% | -25.71% | 97 | -486 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 0.25% | -19.35% | 304 | -1286 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 0.24% | - | 106 | -508 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.13% | -45.83% | 426 | -1320 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元... | 提示性公告 | 2025-01-03 |
| 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实方舟一年持有期混合A(016824)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824)持仓变化
报告日
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海开源 | 1.0669 | 4.77% | |
| 同泰竞争 | 0.8054 | 3.16% | |
| 同泰竞争 | 0.7904 | 3.16% | |
| 华富科技 | 0.9286 | 2.97% | |
| 鹏华沪深 | 1.1510 | 2.78% | |
| 富安达长 | 0.7136 | 2.63% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.1893 | 2.27% | |
| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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