大成惠昭一年定开债券发起式
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.24% | 3.83% | 3.23% | 3.37% | -0.38% | -- | 6.29% |
| 同类排行（纯债债券型） | 980/1844 | 684/1342 | 868/1706 | 643/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.49% | 3.83% | 3.63% | 3.37% | -0.38% | -- | 2.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 28,282.19 | 10.88 |
| 普通金融债 | 19,368.28 | 7.45 |
| 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向... | 招募说明书(更新 | 2024-11-11 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换... | 开放式基金申购、 | 2024-10-11 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成惠昭一年定开债券发起式(016793)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793)持有人结构
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报告期
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793)持仓变化
报告日
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成惠昭一年定开债券发起式(016793)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 平安双债 | 1.3397 | 0.34% | |
| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
| 东吴添瑞 | 1.0625 | 0.26% |
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| 大成中证 | 2.2322 | 2.27% |
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