大成惠昭一年定开债券发起式

(016793)开放式-纯债债券型

基金经理：曾婷婷朱浩然

单位净值:1.0293	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0493	净值更新日期:2024/5/20
基金简称:大成惠昭
最新规模:25.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0396	1.78%
博时裕利	1.0387	1.77%
天弘弘丰	1.1470	0.69%
天弘弘丰	1.1707	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
中邮纯债	1.2820	0.31%
中邮纯债	1.3000	0.31%
南方信元	1.0364	0.30%
交银强化	1.1326	0.27%
交银强化	1.0957	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成正向	1.1710	3.54%
大成正向	1.1730	3.53%
大成有色	1.8666	2.95%
大成产业	1.5865	2.93%
大成产业	1.5457	2.92%
大成国企	3.5850	2.84%
大成新锐	5.9140	2.83%
大成国企	3.5960	2.83%
大成新锐	5.8870	2.83%
大成睿景	2.3400	2.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	3.89%	1.96%	3.37%	-0.38%	-	4.98%
同类排名(纯债债券型)	597/1563	588/1232	751/1821	687/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.15%	2.16%	4.00%	-	11.94%	-
年化收益率(%)	5.10%	3.89%	1.96%	3.37%	-0.38%	-	3.10%
四分位排名帮助

页面没有找到

页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	24,729.94	9.65
普通企业债	10,212.57	3.98
政策性金融债	9,288.74	3.62

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广铁G2	148074	10,212.60	3.98
23国开08	230208	9,288.74	3.62
20浦发银行二级01	2028025	8,357.37	3.26
22中行二级资本债02A	092280108	8,225.84	3.21
23杭州银行02	2320043	8,146.74	3.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情