汇添富鑫润纯债A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.59% | 3.63% | 3.00% | 2.91% | 0.16% | -- | 6.18% |
| 同类排行（纯债债券型） | 596/1945 | 913/1427 | 1107/1706 | 886/1260 | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 4.15% | 3.70% | 4.00% | -- | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.18% | 3.63% | 3.35% | 2.91% | 0.16% | -- | 3.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 39,060.17 | 18.46 |
| 普通金融债 | 20,386.72 | 9.63 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月15日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-15 |
| 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年11... | 基金产品资料概要 | 2024-11-15 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-21 |
| 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富鑫润纯债A(016583)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富鑫润纯债A(016583)持有人结构
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报告期
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汇添富鑫润纯债A(016583)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富鑫润纯债A(016583)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富鑫润纯债A(016583)持仓变化
报告日
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汇添富鑫润纯债A(016583)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富鑫润纯债A(016583)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 华泰保兴 | 1.0472 | 0.23% | |
| 同泰泰裕 | 1.0404 | 0.22% | |
| 国泰惠丰 | 1.1145 | 0.19% |
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| 汇添富聚 | 0.8659 | 0.76% | |
| 汇添富黄 | 1.1370 | 0.71% | |
| 汇添富黄 | 1.1430 | 0.71% | |
| 汇添富纳 | 1.1724 | 0.68% | |
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