国泰君安价值精选混合发起A
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-10.18%
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近1年涨幅
-10.46%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.47% | -10.46% | -8.69% | -13.83% | 0.48% | -- | -20.95% |
同类排行(偏股混合型) | 1643/2896 | 820/2430 | 1163/2886 | 1178/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.87% | -14.52% | -10.87% | -12.15% | -- | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | -14.94% | -10.46% | -13.43% | -13.83% | 0.48% | -- | -10.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中宠股份 | -- | -- | 6.92% | - | 17 | -1 | 咨询 |
奥海科技 | -- | -- | 4.67% | 53.62% | 48 | +35 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 4.25% | 7.59% | 683 | +185 | 咨询 |
中望软件 | -- | -- | 4.15% | - | 39 | +14 | 咨询 |
奥来德 | -- | -- | 4.04% | - | 46 | +1 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 3.60% | 4.65% | 216 | +22 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 3.53% | - | 184 | +26 | 咨询 |
天成自控 | -- | -- | 3.07% | - | 7 | -14 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 3.01% | 17.12% | 130 | +57 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 2.97% | - | 66 | -30 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰君安价值精选混合发起A(016382)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰君安价值精选混合发起A(016382)十大持有人
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国泰君安价值精选混合发起A(016382)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰君安价值精选混合发起A(016382)全部持股
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国泰君安价值精选混合发起A(016382)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华价值 | 0.8398 | 1.59% | |
鹏华价值 | 0.8568 | 1.58% | |
南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |