汇泉安盈回报债券C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-4
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.82% | 2.30% | 2.21% | 4.22% | -0.41% | -- | 4.86% |
| 同类排行（二级债基） | 555/863 | 581/707 | -- | 368/598 | 272/422 | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.81% | 5.84% | -- | 4.97% | 0.33% | 10.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.63% | 2.30% | 2.39% | 4.22% | -0.41% | -- | 1.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 3,068.91 | 41.26 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-02 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2期） | 招募说明书(更新 | 2025-12-02 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-11-29 |
| 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1期） | 招募说明书(更新 | 2025-09-04 |
| 汇泉安盈...汇泉安盈... | 基金产品资料概要 | 2025-09-04 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-09-02 |
| 汇泉基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 汇泉安盈回报债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇泉安盈回报债券C(016125)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇泉安盈回报债券C(016125)持有人结构
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报告期
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汇泉安盈回报债券C(016125)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇泉安盈回报债券C(016125)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇泉安盈回报债券C(016125)持仓变化
报告日
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汇泉安盈回报债券C(016125)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇泉安盈回报债券C(016125)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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海通评级
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| 汇泉中证 | 0.9975 | 0.18% |
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