格林聚鑫增强债券C
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
5.7
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.88% | -2.86% | -2.75% | -1.49% | -- | -- | -4.12% |
| 同类排行（二级债基） | 615/674 | 523/528 | 590/595 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.05% | 5.52% | 4.87% | -- | -- | -0.26% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.77% | -2.86% | -2.84% | -1.49% | -- | -- | -2.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 60.94 | 5.96 |
资产配置
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 格林聚鑫增强债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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| 格林聚鑫增强债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 格林聚鑫增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-19 |
| 格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林聚鑫增强债券C(015714)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林聚鑫增强债券C(015714)持有人结构
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报告期
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格林聚鑫增强债券C(015714)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林聚鑫增强债券C(015714)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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格林聚鑫增强债券C(015714)持仓变化
报告日
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格林聚鑫增强债券C(015714)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林聚鑫增强债券C(015714)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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