国泰量化策略收益混合C
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22.82%
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近1年涨幅
17.53%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
3.2
综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.34% | 17.53% | 14.43% | -11.42% | 0.25% | -- | 1.93% |
| 同类排行（偏股混合型） | 843/3023 | 298/2587 | 421/2887 | 975/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.02% | 5.18% | 3.88% | -12.15% | -- | -23.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.69% | 17.53% | 14.93% | -11.42% | 0.25% | -- | 0.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.59% | 90.96% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.90% | 26.67% | 491 | -794 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.88% | -10.48% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.34% | 18.58% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 1.32% | 45.05% | 94 | -692 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 1.28% | -21.95% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 1.24% | 675.00% | 312 | -979 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.23% | -27.65% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 1.21% | - | 152 | -741 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.18% | -7.81% | 609 | -769 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-06-20 |
| 关于国泰量化策略收益混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-19 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰量化策略收益混合C(015582)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰量化策略收益混合C(015582)持有人结构
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报告期
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国泰量化策略收益混合C(015582)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰量化策略收益混合C(015582)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰量化策略收益混合C(015582)持仓变化
报告日
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国泰量化策略收益混合C(015582)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰量化策略收益混合C(015582)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 平安策略 | 0.7898 | 4.22% | |
| 平安品质 | 0.6568 | 4.17% | |
| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% | |
| 平安策略 | 0.9900 | 4.08% | |
| 平安策略 | 0.9795 | 4.07% | |
| 平安策略 | 4.3830 | 4.06% | |
| 平安兴奕 | 0.7361 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.2471 | 3.64% | |
| 国泰智享 | 0.9824 | 3.47% | |
| 国泰智享 | 0.9943 | 3.45% | |
| 国泰中证 | 1.1928 | 3.40% | |
| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 国泰金鑫 | 1.9576 | 3.07% | |
| 国泰金鑫 | 1.9911 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.1009 | 2.71% | |
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| 国泰CES | 1.2853 | 2.54% |
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