招商安鼎平衡1年持有期混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.11% | -4.83% | -3.08% | 4.93% | -- | -- | 1.21% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2068/4629 | 1997/4529 | 2143/5046 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -6.26% | -8.16% | -6.86% | -- | -- | -8.58% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.22% | -4.83% | -3.37% | 4.93% | -- | -- | 0.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 5.16% | 3.41% | 357 | -725 | 咨询 |
| 帝尔激光 | -- | -- | 5.15% | 20.05% | 45 | -296 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 5.07% | 6.29% | 369 | -414 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 4.83% | -9.04% | 113 | -430 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.69% | -20.78% | 180 | -356 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 4.34% | 40.91% | 42 | -379 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 4.23% | 57.84% | 237 | -840 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 4.02% | 新进 | 278 | -850 | 咨询 |
| 中船防务 | -- | -- | 3.91% | -4.63% | 50 | -224 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 3.86% | 278.43% | 229 | -512 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-10-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第... | 招募说明书(更新 | 2023-08-11 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2023-08-11 |
| 关于招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2023-08-08 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-07-01 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)持有人结构
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报告期
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)持仓变化
报告日
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 前海开源 | 2.4383 | 1.71% | |
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| 华夏创新 | 0.7549 | 1.60% |
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| 招商丰韵 | 1.2225 | 1.55% | |
| 招商核心 | 0.8254 | 1.54% | |
| 招商核心 | 0.7998 | 1.54% | |
| 招商先锋 | 0.6836 | 1.39% | |
| 招商中证 | 0.9213 | 1.39% |
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