招商安鼎平衡1年持有期混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
3.8
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2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.52% | -2.59% | -4.00% | 9.18% | -4.87% | -- | 4.12% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4095/4631 | 3833/4583 | 4520/4883 | 1093/5010 | 2297/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.99% | 5.34% | 2.11% | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.04% | -2.59% | -10.74% | 9.18% | -4.87% | -- | 1.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国联股份 | -- | -- | 4.61% | 1.10% | 35 | -116 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 4.46% | - | 222 | -772 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 4.40% | -19.71% | 117 | -472 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 4.38% | -12.22% | 118 | -726 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 4.34% | -12.85% | 115 | -971 | 咨询 |
| 中兵红箭 | -- | -- | 4.31% | - | 43 | -207 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 4.25% | -16.01% | 38 | -598 | 咨询 |
| 中国海防 | -- | -- | 4.24% | -16.86% | 31 | -326 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 4.12% | -3.96% | 86 | -222 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.03% | -20.51% | 269 | -897 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第... | 招募说明书(更新 | 2025-03-20 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-20 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-02-25 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第... | 招募说明书(更新 | 2025-02-25 |
| 关于招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025-02-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)持有人结构
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报告期
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)持仓变化
报告日
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇丰晋信 | 0.5757 | 2.62% | |
| 平安兴鑫 | 0.5956 | 2.50% | |
| 华夏高端 | 1.1660 | 2.46% | |
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| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
