华夏兴融混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -9.13% | -12.96% | -17.88% | -- | -34.39% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -16.58% | -12.96% | -17.88% | -- | -14.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
神火股份 | -- | -- | 3.82% | 9.77% | 384 | -579 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 3.78% | -22.22% | 309 | -268 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 3.75% | 23.76% | 203 | -577 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 3.21% | -2.13% | 164 | -530 | 咨询 |
云铝股份 | -- | -- | 2.89% | 366.13% | 185 | -474 | 咨询 |
嘉益股份 | -- | -- | 2.79% | 292.96% | 98 | -149 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 2.77% | - | 202 | -376 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 2.64% | -28.46% | 282 | -956 | 咨询 |
香飘飘 | -- | -- | 2.62% | 1,210.00% | 14 | -95 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 2.48% | 175.56% | 228 | -646 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
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华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏兴融混合C(015147)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏兴融混合C(015147)持有人结构
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报告期
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华夏兴融混合C(015147)十大持有人
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华夏兴融混合C(015147)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华夏兴融混合C(015147)持仓变化
报告日
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华夏兴融混合C(015147)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏兴融混合C(015147)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏圆和 | 0.7040 | 2.00% | |
光大保德 | 1.2419 | 1.82% | |
金信转型 | 1.7474 | 1.77% | |
华富竞争 | 0.8018 | 1.74% | |
华富物联 | 1.4517 | 1.71% |