嘉合锦鑫混合C
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 7.08% | -19.65% | -8.05% | -- | -20.90% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 9.43% | -19.65% | -8.05% | -- | -8.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比亚迪 | -- | -- | 9.94% | 19.33% | 2274 | +1786 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 5.72% | 6.72% | 1497 | +1047 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.50% | 5,400.00% | 2193 | +1361 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 5.40% | 39.53% | 2059 | +1265 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 3.38% | - | 1354 | +1290 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 2.52% | - | 619 | +558 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 2.06% | - | 1663 | +1494 | 咨询 |
思瑞浦 | -- | -- | 2.02% | - | 290 | +279 | 咨询 |
阿特斯 | -- | -- | 1.94% | - | 505 | +471 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 1.92% | -40.37% | 1046 | +712 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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嘉合锦鑫混合C(015011)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉合锦鑫混合C(015011)历史净值
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分红报告 |
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嘉合锦鑫混合C(015011)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久恒 | 1.3126 | 13.94% | |
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