工银生态环境股票C
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17.02%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.93% | -14.99% | 1.40% | -22.74% | -15.19% | -- | -30.50% |
同类排行(普通股票型) | 476/938 | 448/863 | 435/1026 | 808/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.55% | -- | -0.85% | -11.05% | -- | -23.73% | -- |
年化收益率(%) | -7.86% | -14.99% | 4.24% | -22.74% | -15.19% | -- | -13.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 6.05% | 21.24% | 833 | -944 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.66% | 21.35% | 2560 | -1284 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 4.25% | 31.17% | 190 | -687 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 3.66% | 20.79% | 135 | -677 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 3.46% | 13.82% | 175 | -625 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.18% | -22.63% | 345 | -1525 | 咨询 |
三一重能 | -- | -- | 3.06% | -8.66% | 15 | -245 | 咨询 |
科达利 | -- | -- | 2.95% | 38.50% | 94 | -467 | 咨询 |
东方电气 | -- | -- | 2.70% | 12.50% | 38 | -430 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 2.64% | 46.67% | 164 | -967 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银生态环境股票C(015002)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银生态环境股票C(015002)十大持有人
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工银生态环境股票C(015002)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银生态环境股票C(015002)持仓变化
报告日
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工银生态环境股票C(015002)全部持股
报告日
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工银生态环境股票C(015002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝海外 | 0.9771 | 2.18% | |
华宝海外 | 0.9741 | 2.17% | |
创金合信 | 1.1252 | 2.15% | |
创金合信 | 1.1312 | 2.15% | |
嘉实新消 | 2.5880 | 2.13% |