富国创新发展两年定期开放混合A
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5.65%
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近1年涨幅
3.51%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.68% | 3.51% | -2.24% | -1.09% | -1.23% | -- | -4.48% |
同类排行(偏股混合型) | 1317/2961 | 684/2487 | 1862/2886 | 339/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.89% | -2.32% | 1.47% | -12.15% | -- | -22.76% | -- |
年化收益率(%) | 9.36% | 3.51% | -2.87% | -1.09% | -1.23% | -- | -1.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
诺思兰德 | -- | -- | 5.85% | -15.22% | 84 | +45 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 5.19% | 18.76% | 2212 | +1240 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 3.32% | 16.08% | 2099 | +1436 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.27% | 12.76% | 1967 | +1325 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.30% | 20.42% | 2202 | +1560 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 2.18% | 4.31% | 680 | +565 | 咨询 |
亿联网络 | -- | -- | 2.12% | - | 1022 | +993 | 咨询 |
国瓷材料 | -- | -- | 2.10% | 43.84% | 391 | +363 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 2.01% | 54.62% | 729 | +649 | 咨询 |
瑞丰新材 | -- | -- | 1.99% | - | 386 | +365 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国创新发展两年定期开放混合A(014663)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663)持有人结构
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报告期
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663)十大持有人
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663)全部持股
报告日
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富国创新发展两年定期开放混合A(014663)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达全 | 0.8044 | 1.27% | |
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南方港股 | 0.9515 | 1.27% |