中欧多元价值三年持有混合C
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9.15%
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24.92%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.92% | 24.92% | 6.50% | 14.43% | -25.19% | -- | -12.68% |
| 同类排行（偏股混合型） | 933/3156 | 287/2767 | 992/3324 | 384/2886 | 1998/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.68% | 9.71% | 4.76% | 2.94% | -12.15% | -11.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.84% | 24.92% | 25.79% | 14.43% | -25.19% | -- | -3.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.78% | -2.59% | 4966 | +1851 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 8.38% | 39.67% | 1095 | +824 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 6.35% | -34.67% | 912 | +788 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.50% | - | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 佰仁医疗 | -- | -- | 4.34% | -2.69% | 109 | +80 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.76% | 37,500.00% | 1417 | +1082 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 3.55% | -30.80% | 1056 | +881 | 咨询 |
| 台华新材 | -- | -- | 3.36% | 700.00% | 310 | +274 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.23% | - | 1281 | +984 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 3.18% | -51.75% | 428 | +413 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
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| 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的... | 开放式基金申购、 | 2025-01-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧多元价值三年持有混合C(014405)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405)持有人结构
无相应数据！
报告期
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中欧多元价值三年持有混合C(014405)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧多元价值三年持有混合C(014405)持仓变化
报告日
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中欧多元价值三年持有混合C(014405)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧多元价值三年持有混合C(014405)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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银河评级
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| 南方港股 | 1.1070 | 3.26% | |
| 南方港股 | 1.1391 | 3.25% | |
| 永赢新能 | 0.3622 | 3.10% | |
| 永赢新能 | 0.3662 | 3.10% | |
| 中航趋势 | 2.0502 | 3.02% | |
| 中航趋势 | 2.0604 | 3.02% |
同系基金
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| 中欧盛世 | 1.7442 | 2.35% | |
| 中欧盛世 | 1.8449 | 2.35% | |
| 中欧内需 | 0.7078 | 1.19% | |
| 中欧内需 | 0.7288 | 1.18% | |
| 中欧中证 | 1.3900 | 1.09% | |
| 中欧中证 | 1.3865 | 1.09% | |
| 中欧资源 | 1.0141 | 0.91% | |
| 中欧资源 | 1.0130 | 0.90% | |
| 中欧恒生 | 0.9878 | 0.88% |
