中银证券成长领航混合A
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-8.88%
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近1年涨幅
-31.27%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -20.09% | -31.27% | -20.36% | -15.63% | -- | -- | -32.89% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2021/2313 | 1665/1774 | 1986/2211 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.12% | -11.45% | -8.72% | -- | -- | -5.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -40.18% | -31.27% | -28.05% | -15.63% | -- | -- | -19.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海泰新光 | -- | -- | 7.25% | 42.44% | 318 | +222 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.48% | 新进 | 1067 | +858 | 咨询 |
| 聚辰股份 | -- | -- | 5.45% | 新进 | 221 | +152 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 5.34% | 3.69% | 826 | +637 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 5.33% | 新进 | 369 | +295 | 咨询 |
| 欧普康视 | -- | -- | 5.27% | 5.40% | 383 | +356 | 咨询 |
| 视源股份 | -- | -- | 5.26% | 新进 | 625 | +561 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 5.24% | 新进 | 1298 | +911 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 5.11% | -3.95% | 333 | +268 | 咨询 |
| 炬光科技 | -- | -- | 5.05% | 新进 | 230 | +210 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 关于中银证券成长领航混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2023-09-16 |
| 关于中银证券成长领航混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2023-09-09 |
| 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 中银证券成长领航混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 关于中银证券成长领航混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2023-08-26 |
| 中银国际证券股份有限公司关于增加众禄基金为旗下基金销售机构并进行费率... | 增加代销机构,基 | 2023-07-26 |
| 中银证券成长领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-07-22 |
| 中银国际证券股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-07-22 |
| 中银证券成长领航混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-07-22 |
| 中银证券成长领航混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银证券成长领航混合A(014395)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银证券成长领航混合A(014395)持有人结构
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报告期
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中银证券成长领航混合A(014395)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银证券成长领航混合A(014395)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银证券成长领航混合A(014395)持仓变化
报告日
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中银证券成长领航混合A(014395)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银证券成长领航混合A(014395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华润元大 | 2.3442 | 7.16% | |
| 华润元大 | 2.3436 | 7.16% | |
| 东吴移动 | 2.4470 | 7.02% | |
| 万家人工 | 1.9749 | 6.97% | |
| 银华乐享 | 0.5993 | 6.83% |
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| 中银证券 | 1.4122 | 3.56% | |
| 中银证券 | 0.5978 | 3.34% | |
| 中银证券 | 0.8933 | 3.08% | |
| 中银证券 | 0.8887 | 3.07% | |
| 中银证券 | 0.8755 | 2.94% |
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