大成品质医疗股票C
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.48% | -7.64% | -1.57% | -14.46% | -0.33% | -- | -28.34% |
| 同类排行（普通股票型） | 737/1001 | 860/918 | 691/1092 | 934/1026 | 127/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.95% | -7.64% | -21.17% | -14.46% | -0.33% | -- | -10.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.10% | -11.67% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 7.55% | 38.79% | 53 | -375 | 咨询 |
| 国邦医药 | -- | -- | 7.31% | 770.24% | 35 | -189 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 6.79% | 45.09% | 141 | -671 | 咨询 |
| 哈药股份 | -- | -- | 6.14% | 39.23% | 34 | -78 | 咨询 |
| 仙琚制药 | -- | -- | 5.79% | 14.20% | 35 | -502 | 咨询 |
| 百洋医药 | -- | -- | 5.64% | 13.03% | 30 | -355 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.17% | 13.63% | 584 | -1606 | 咨询 |
| 南微医学 | -- | -- | 4.81% | -47.03% | 31 | -411 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 4.24% | - | 202 | -420 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成品质医疗股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成品质医疗股票C(014122)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成品质医疗股票C(014122)持有人结构
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报告期
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大成品质医疗股票C(014122)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成品质医疗股票C(014122)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成品质医疗股票C(014122)持仓变化
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大成品质医疗股票C(014122)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成品质医疗股票C(014122)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
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