长江尊利债券型C
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3.75%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
4.7
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.27% | 3.75% | 0.36% | 5.14% | 2.83% | 8.44% | 7.23% |
| 同类排行（二级债基） | 475/736 | 351/582 | 413/801 | 284/598 | 71/422 | 83/246 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.48% | 5.08% | 0.83% | 4.97% | 0.33% | 5.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.54% | 3.75% | 1.41% | 5.14% | 2.83% | 2.81% | 2.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 556.13 | 30.63 |
| 可转换企业债 | 350.16 | 19.28 |
| 普通企业债 | 259.81 | 14.31 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 长江尊利债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江尊利债券型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2025-03-26 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券... | 基金持有人大会, | 2025-02-21 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券... | 基金持有人大会, | 2025-02-20 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券... | 基金持有人大会 | 2025-02-19 |
| 长江尊利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 长江尊利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江尊利债券型C(013971)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长江尊利债券型C(013971)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江尊利债券型C(013971)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长江尊利债券型C(013971)持仓变化
报告日
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长江尊利债券型C(013971)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江尊利债券型C(013971)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长江乐鑫 | 1.0441 | 0.22% | |
| 长江乐丰 | 1.0769 | 0.20% |
