嘉实品质发现混合C
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-8.40%
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6.69%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.89% | 6.69% | -2.53% | 3.09% | -13.84% | -- | -18.62% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2425/3040 | 1183/2607 | 1762/3325 | 1441/2886 | 1181/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.35% | 6.01% | -2.34% | 2.94% | -12.15% | -23.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.78% | 6.69% | -115.31% | 3.09% | -13.84% | -- | -6.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.22% | -8.52% | 1813 | -1742 | 咨询 |
| 蓝晓科技 | -- | -- | 2.83% | 23.04% | 46 | -326 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 2.81% | -10.79% | 323 | -847 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 2.66% | -13.36% | 116 | -498 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.65% | -14.24% | 273 | -1390 | 咨询 |
| 裕同科技 | -- | -- | 2.52% | 1.20% | 51 | -456 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 2.47% | 16.51% | 190 | -877 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.27% | -24.08% | 299 | -1173 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 嘉实品质发现混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实品质发现混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实品质发现混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实品质发现混合C(013856)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实品质发现混合C(013856)持有人结构
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报告期
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嘉实品质发现混合C(013856)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实品质发现混合C(013856)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实品质发现混合C(013856)持仓变化
报告日
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嘉实品质发现混合C(013856)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实品质发现混合C(013856)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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| 中航趋势 | 1.3801 | 4.56% | |
| 永赢消费 | 0.6867 | 2.94% | |
| 永赢消费 | 0.6930 | 2.93% | |
| 申万菱信 | 1.1610 | 2.65% | |
| 申万菱信 | 1.0870 | 2.64% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
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| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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