银华华证ESG领先指数
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14.06%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.6
综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.48% | 12.40% | 16.45% | -5.68% | -16.10% | -- | -7.75% |
| 同类排行（复制指数型） | 1215/2638 | 690/2168 | 654/2575 | 852/2162 | 515/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.97% | 12.40% | 19.62% | -5.68% | -16.10% | -- | -2.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.35% | 4.40% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.45% | 25.00% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.13% | 24.02% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.12% | -1.27% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.49% | 5.96% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.47% | 17.06% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.10% | 14.13% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.01% | -6.94% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.88% | -1.57% | 487 | -811 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.78% | 33.83% | 512 | -558 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华华证ESG领先指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-25 |
| 银华华证ESG领先指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-25 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华华证ESG领先指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华华证ESG领先指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华华证ESG领先指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 关于银华华证ESG领先指数证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2024-07-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华华证ESG领先指数(013174)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华华证ESG领先指数(013174)持有人结构
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报告期
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银华华证ESG领先指数(013174)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华华证ESG领先指数(013174)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银华华证ESG领先指数(013174)持仓变化
报告日
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银华华证ESG领先指数(013174)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华华证ESG领先指数(013174)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
同系基金
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| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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