东方红智华三年持有混合A
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22.30%
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近1年涨幅
11.20%
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近3年涨幅
-19.03%
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数据日期：2024-11-27
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.81% | 11.20% | 15.49% | -12.93% | -21.84% | -19.03% | -23.34% |
| 同类排行（偏股混合型） | 599/4614 | 491/4540 | 342/5010 | 3439/5046 | 3510/4927 | 1806/3889 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.60% | 2.20% | 3.57% | -8.18% | -14.65% | -19.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.63% | 11.20% | 17.03% | -12.93% | -21.84% | -6.34% | -7.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隧道股份 | -- | -- | 5.18% | 14.10% | 43 | -661 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 4.79% | 43.41% | 166 | -588 | 咨询 |
| 中望软件 | -- | -- | 4.11% | 70.54% | 66 | -224 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 3.80% | 59.00% | 226 | -896 | 咨询 |
| 广深铁路 | -- | -- | 3.80% | 19.50% | 60 | -188 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.77% | 2.45% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 博迁新材 | -- | -- | 3.61% | 17.97% | 16 | -137 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.54% | 23.78% | 3112 | -925 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 3.42% | 3.64% | 292 | -1079 | 咨询 |
| 和而泰 | -- | -- | 3.36% | 19.57% | 32 | -272 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-16 |
| 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
| 东方红智华三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红智华三年持有混合A(012839)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红智华三年持有混合A(012839)持有人结构
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东方红智华三年持有混合A(012839)十大持有人
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东方红智华三年持有混合A(012839)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红智华三年持有混合A(012839)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 德邦科技 | 0.7570 | 5.59% | |
| 德邦稳盈 | 0.9139 | 5.56% | |
| 大摩万众 | 0.6977 | 5.50% | |
| 大摩万众 | 0.6926 | 5.50% | |
| 德邦福鑫 | 1.2999 | 5.32% |
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| 东方红智 | 0.6384 | 2.18% | |
| 东方红沪 | 1.6220 | 2.14% | |
| 东方红睿 | 1.2736 | 2.09% | |
| 东方红恒 | 0.8962 | 2.03% | |
| 东方红智 | 0.7666 | 2.00% |
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