国泰致和混合C
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14.76%
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数据日期：2024-12-19
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | -2.22% | -3.44% | -13.39% | -14.27% | -- | -30.74% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2035/3023 | 1984/2588 | 2220/2887 | 1141/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.78% | 5.30% | 4.11% | -12.15% | -- | -23.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.69% | -2.22% | -3.55% | -13.39% | -14.27% | -- | -10.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛诺医疗 | -- | -- | 6.83% | 15.18% | 11 | -122 | 咨询 |
| 软控股份 | -- | -- | 6.42% | 9.00% | 52 | -294 | 咨询 |
| 华测导航 | -- | -- | 6.30% | 41.89% | 84 | -400 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 6.28% | 6.62% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 奥泰生物 | -- | -- | 6.16% | 36.59% | 11 | -88 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 5.92% | - | 223 | -389 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 5.79% | - | 188 | -760 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.70% | 118.39% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 九丰能源 | -- | -- | 5.43% | 17.53% | 38 | -374 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.33% | 237.34% | 1923 | -1873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰致和混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰致和混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰致和混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰致和混合型证券投资基金（国泰致和混合C）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 国泰致和混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 国泰致和混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰致和混合C(012817)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰致和混合C(012817)持有人结构
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报告期
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国泰致和混合C(012817)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰致和混合C(012817)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰致和混合C(012817)持仓变化
报告日
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国泰致和混合C(012817)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰致和混合C(012817)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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海通评级
银河评级
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| 大摩数字 | 1.3454 | 4.32% | |
| 嘉实北交 | 0.8142 | 3.65% | |
| 嘉实北交 | 0.7993 | 3.64% | |
| 中航机遇 | 1.3529 | 3.61% | |
| 中航机遇 | 1.3416 | 3.61% | |
| 国投瑞银 | 0.9259 | 3.44% |
同系基金
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| 国泰国证 | 1.2432 | 3.13% | |
| 国泰中证 | 1.1059 | 2.99% | |
| 国泰中证 | 1.3884 | 2.98% | |
| 国泰中证 | 1.3881 | 2.98% | |
| 国泰中证 | 1.3652 | 2.98% | |
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| 国泰中证 | 0.8181 | 2.78% |
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