汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A
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2.88%
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8.69%
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数据日期:2025-2-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.24% | 8.69% | 1.08% | 6.58% | -2.81% | 3.52% | 1.95% |
同类排行(混合型FOF) | 2835/4792 | 2625/4734 | 3032/4884 | 1709/5010 | 1876/5046 | 871/4318 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 18.28% | 15.47% | 4.82% | 3.87% | -8.18% | -9.41% | -- |
年化收益率(%) | 16.48% | 8.69% | 7.89% | 6.58% | -2.81% | 1.17% | 0.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国石油 | -- | -- | 1.40% | - | 296 | +51 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) | 其他 | 2025-02-19 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4... | 投资组合 | 2025-01-22 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第3... | 投资组合 | 2024-10-25 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)持有人结构
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报告期
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)十大持有人
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)历史净值
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)持仓变化
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)全部持股
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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.3210 | 9.96% | |
汇安成长 | 1.3036 | 9.14% | |
汇安成长 | 1.3818 | 9.14% | |
中加核心 | 1.3936 | 7.87% | |
中加核心 | 1.4209 | 7.87% | |
广发价值 | 0.7522 | 7.83% |