国泰佳益混合A
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数据日期：2024-12-19
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.70% | 2.15% | 1.90% | -3.07% | -3.90% | -4.99% | -4.13% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2340/4603 | 3354/4536 | 3441/5010 | 1939/5046 | 1081/4927 | 1183/3993 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.73% | 5.96% | 4.50% | -8.18% | -14.65% | -18.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.40% | 2.15% | 1.96% | -3.07% | -3.90% | -1.66% | -1.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.15% | 47.44% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 1.02% | 104.00% | 149 | -570 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.99% | 3.13% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 财富趋势 | -- | -- | 0.98% | - | 36 | -48 | 咨询 |
| 合合信息 | -- | -- | 0.96% | - | 321 | 0 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.92% | 2.22% | 317 | -860 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 0.89% | 32.84% | 69 | -483 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.88% | 203.45% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.86% | 72.00% | 374 | -459 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.83% | 59.62% | 1252 | -941 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰佳益混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰佳益混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰佳益混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰佳益混合型证券投资基金（国泰佳益混合A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰佳益混合A(012277)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰佳益混合A(012277)持有人结构
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报告期
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国泰佳益混合A(012277)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰佳益混合A(012277)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰佳益混合A(012277)持仓变化
报告日
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国泰佳益混合A(012277)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰佳益混合A(012277)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 富荣信息 | 0.8871 | 3.38% | |
| 平安科技 | 1.1764 | 3.37% | |
| 平安转型 | 2.3934 | 3.35% | |
| 平安转型 | 2.5216 | 3.35% | |
| 大摩科技 | 1.5776 | 3.35% | |
| 国联安科 | 0.7390 | 3.33% | |
| 前海开源 | 1.4650 | 3.32% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰国证 | 1.1912 | 3.35% | |
| 国泰中证 | 1.4022 | 3.21% | |
| 国泰国证 | 1.2458 | 3.14% | |
| 国泰国证 | 1.2432 | 3.13% | |
| 国泰中证 | 1.1059 | 2.99% | |
| 国泰中证 | 1.3884 | 2.98% | |
| 国泰中证 | 1.3881 | 2.98% | |
| 国泰中证 | 1.3652 | 2.98% | |
| 国泰中证 | 0.8180 | 2.78% | |
| 国泰中证 | 0.8181 | 2.78% |
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