工银1-3年农发债指数E
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.84% | 3.17% | 2.55% | 2.92% | 2.05% | -- | 9.57% |
同类排行(中短期纯债型) | 364/2506 | 205/2121 | 504/2574 | 401/2162 | 90/1811 | -- | -- |
同类平均(中短期纯债型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | 3.68% | 3.17% | 3.95% | 2.92% | 2.05% | -- | 2.88% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-15 |
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第六次分红公告 | 收益分配 | 2024-08-13 |
关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-09 |
关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-19 |
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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关于限制工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-15 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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工银1-3年农发债指数E(012166)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银1-3年农发债指数E(012166)持有人结构
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报告期
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工银1-3年农发债指数E(012166)十大持有人
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工银1-3年农发债指数E(012166)历史净值
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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工银1-3年农发债指数E(012166)持仓变化
报告日
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工银1-3年农发债指数E(012166)全部持股
报告日
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工银1-3年农发债指数E(012166)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |