招商价值成长混合A
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13.03%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.08% | -0.55% | 3.22% | -18.69% | -16.66% | -- | -32.59% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3853/4624 | 2891/4546 | 2576/5010 | 4270/5046 | 2712/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.17% | -0.55% | 3.63% | -18.69% | -16.66% | -- | -10.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 浙江鼎力 | -- | -- | 6.64% | -7.65% | 133 | -780 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 4.54% | -7.35% | 292 | -1130 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.34% | -2.62% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.08% | - | 609 | -783 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 3.01% | - | 199 | -572 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.98% | 0.34% | 57 | -710 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.85% | 239.29% | 505 | -539 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 2.68% | -3.25% | 286 | -978 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.30% | -44.98% | 299 | -1279 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商价值成长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商价值成长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-19 |
| 招商价值成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商价值成长混合A(012003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商价值成长混合A(012003)持有人结构
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报告期
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招商价值成长混合A(012003)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商价值成长混合A(012003)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商价值成长混合A(012003)持仓变化
报告日
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招商价值成长混合A(012003)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商价值成长混合A(012003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 金信智能 | 1.8958 | 1.71% | |
| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
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| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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