中信保诚养老2035三年持有混合FOF
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数据日期：2024-3-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-03-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.21% | -10.73% | -2.06% | -9.38% | -14.87% | -- | -16.16% |
| 同类排行（混合型FOF） | 3375/4866 | 2715/4725 | 4044/5010 | 2936/5046 | 2493/4927 | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.42% | -10.73% | -9.62% | -9.38% | -14.87% | -- | -5.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告 | 基金清算 | 2024-04-12 |
| 关于《中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）... | 其他 | 2024-04-12 |
| 中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报... | 基金清算,提示性 | 2024-04-12 |
| 中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年... | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 关于中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基... | 基金清算 | 2024-03-19 |
| 关于中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可... | 提示性公告 | 2024-03-07 |
| 中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-08 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
| 中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年... | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚养老2035三年持有混合FOF(010958)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚养老2035三年持有混合FOF(010958)持有人结构
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报告期
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中信保诚养老2035三年持有混合FOF(010958)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚养老2035三年持有混合FOF(010958)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚养老2035三年持有混合FOF(010958)持仓变化
报告日
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中信保诚养老2035三年持有混合FOF(010958)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚养老2035三年持有混合FOF(010958)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大持有人
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选股风格
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基金负债表
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海通评级
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| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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| 中信保诚 | 0.8730 | 1.09% | |
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| 中信保诚 | 1.5165 | 0.79% |
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