博时双季鑫6个月持有期混合B
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-3.23%
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近3年涨幅
-10.52%
-10.52%
数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.25% | -3.23% | -1.84% | -6.90% | -3.36% | -10.52% | -6.23% |
同类排行(偏债混合型) | 1908/4688 | 1476/4573 | 1880/5011 | 2600/5046 | 944/4927 | 996/3612 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -8.50% | -3.23% | -2.55% | -6.90% | -3.36% | -3.51% | -1.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 9.79% | -2.20% | 3554 | +1663 | 咨询 |
昌红科技 | -- | -- | 3.12% | 420.00% | 147 | +114 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.50% | - | 1218 | +985 | 咨询 |
新莱应材 | -- | -- | 2.03% | 26.09% | 267 | +210 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 1.47% | 2.80% | 995 | +717 | 咨询 |
河钢资源 | -- | -- | 1.44% | - | 438 | +391 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 1.29% | 17.27% | 1384 | +1163 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 1.29% | 15.18% | 1172 | +982 | 咨询 |
藏格矿业 | -- | -- | 0.97% | - | 594 | +475 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 0.96% | - | 1415 | +1370 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时双季鑫6个月持有期混合B(010924)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924)持有人结构
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报告期
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924)十大持有人
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报告日
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924)全部持股
报告日
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博时双季鑫6个月持有期混合B(010924)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |