国寿安保稳悦混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-5.36%
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近3年涨幅
-11.99%
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数据日期：2024-8-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-08-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.71% | -5.36% | -- | -0.01% | -10.31% | -11.99% | -9.94% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2035/4859 | 1845/4733 | -- | 3728/5010 | 3044/5046 | 1104/3606 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 2.38% | 5.72% | -- | 3.87% | -8.18% | -6.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.41% | -5.36% | -- | -0.01% | -10.31% | -4.00% | -2.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长高电新 | 6.93 | 0.00% | 3.36% | - | 111 | +90 | 咨询 |
| 炬华科技 | 16.20 | 1.76% | 3.31% | - | 363 | +350 | 咨询 |
| 伊戈尔 | 15.20 | 0.73% | 2.84% | - | 199 | +125 | 咨询 |
| 平高电气 | 17.17 | -0.58% | 2.52% | 115.38% | 842 | +711 | 咨询 |
| 时代电气 | 45.35 | -0.48% | 2.40% | - | 650 | +571 | 咨询 |
| 中国太保 | 30.80 | 0.46% | 2.26% | 117.31% | 1667 | +1054 | 咨询 |
| 金杯电工 | 9.56 | 0.21% | 2.10% | - | 351 | +315 | 咨询 |
| 中天科技 | 13.83 | 3.36% | 1.54% | - | 1127 | +781 | 咨询 |
| 山推股份 | 8.63 | 0.00% | 0.90% | - | 581 | +497 | 咨询 |
| 三一重工 | 19.19 | 0.68% | 0.80% | - | 1420 | +1085 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 国寿安保稳悦混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-09-12 |
| 国寿安保稳悦混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-09-12 |
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| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保稳悦混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-07-17 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保稳悦混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-07-16 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保稳悦混合型证券投资... | 基金持有人大会 | 2024-07-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳悦混合A(010828)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国寿安保稳悦混合A(010828)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保稳悦混合A(010828)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保稳悦混合A(010828)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安智增 | 1.7248 | 3.18% | |
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| 国寿安保 | 1.1180 | 0.62% |
