海富通均衡甄选混合A
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近3月涨幅
-11.88%
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近1年涨幅
-8.63%
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近3年涨幅
-31.72%
-31.72%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.83% | -8.63% | -3.37% | -13.98% | -20.80% | -31.72% | -22.48% |
同类排行(偏股混合型) | 2535/4709 | 2265/4582 | 2319/5011 | 3614/5046 | 3337/4927 | 1830/3495 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -5.67% | -8.63% | -5.21% | -13.98% | -20.80% | -10.57% | -6.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
晋控煤业 | -- | -- | 3.99% | -5.23% | 142 | +46 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 3.03% | - | 265 | +222 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.95% | -2.32% | 1508 | +480 | 咨询 |
兆驰股份 | -- | -- | 2.88% | 5.88% | 79 | +47 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 2.67% | 26,600.00% | 215 | +133 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.66% | -17.90% | 2470 | -90 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.36% | 5.83% | 2011 | +125 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.20% | 4.27% | 1752 | +329 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 2.17% | -31.11% | 552 | -87 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 2.11% | -11.34% | 797 | +157 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通均衡甄选混合A(010790)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通均衡甄选混合A(010790)持有人结构
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报告期
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海富通均衡甄选混合A(010790)十大持有人
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报告日
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海富通均衡甄选混合A(010790)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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海富通均衡甄选混合A(010790)全部持股
报告日
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海富通均衡甄选混合A(010790)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |