海富通均衡甄选混合A
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14.77%
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9.23%
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近3年涨幅
-23.59%
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数据日期：2024-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.03% | 9.23% | 10.93% | -13.98% | -20.80% | -23.59% | -11.01% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2853/4618 | 954/4545 | 922/5010 | 3614/5046 | 3337/4927 | 2148/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.06% | 9.23% | 11.84% | -13.98% | -20.80% | -7.86% | -2.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晋控煤业 | -- | -- | 3.78% | -5.26% | 109 | -635 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.56% | 33.83% | 3113 | -924 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.99% | 1.36% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 2.93% | -3.30% | 224 | -1191 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.60% | 48.57% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.60% | 26.21% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 兆驰股份 | -- | -- | 2.55% | -11.46% | 60 | -444 | 咨询 |
| 海信家电 | -- | -- | 2.54% | 25.12% | 201 | -623 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.37% | 0.42% | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 2.30% | 29.21% | 41 | -591 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 海富通均衡甄选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-10 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 海富通均衡甄选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-08-26 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
| 海富通均衡甄选混合型证券投资基金（海富通均衡甄选混合A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-07-29 |
| 海富通均衡甄选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通均衡甄选混合A(010790)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通均衡甄选混合A(010790)持有人结构
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报告期
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海富通均衡甄选混合A(010790)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通均衡甄选混合A(010790)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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海富通均衡甄选混合A(010790)持仓变化
报告日
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海富通均衡甄选混合A(010790)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通均衡甄选混合A(010790)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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财务指标
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 海富通成 | 0.6602 | 2.68% | |
| 海富通中 | 1.4474 | 2.61% | |
| 海富通中 | 1.2442 | 2.36% | |
| 海富通消 | 0.8691 | 2.31% | |
| 海富通消 | 0.8979 | 2.30% | |
| 海富通电 | 2.0548 | 2.30% | |
| 海富通电 | 1.9421 | 2.30% | |
| 海富通成 | 0.8995 | 2.25% | |
| 海富通成 | 0.9146 | 2.25% |
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