大成优选升级一年持有混合A
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近3月涨幅
8.72%
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近1年涨幅
3.53%
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近3年涨幅
0.32%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.90% | 3.53% | 4.04% | -6.77% | -1.85% | 0.32% | -9.63% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3961/4618 | 2439/4545 | 2674/5010 | 2586/5046 | 572/4927 | 802/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.80% | 3.53% | 4.38% | -6.77% | -1.85% | 0.11% | -2.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 圆通速递 | -- | -- | 9.82% | 12.23% | 127 | -540 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 8.79% | 20.25% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 久立特材 | -- | -- | 8.45% | -3.76% | 79 | -639 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.45% | -14.00% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 仙坛股份 | -- | -- | 5.88% | 8.09% | 4 | -88 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 5.62% | 33.81% | 120 | -669 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 4.18% | - | 149 | -442 | 咨询 |
| 葵花药业 | -- | -- | 3.40% | -2.58% | 14 | -381 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 3.36% | - | 111 | -673 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成优选升级一年持有混合A(010738)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成优选升级一年持有混合A(010738)持有人结构
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报告期
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大成优选升级一年持有混合A(010738)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成优选升级一年持有混合A(010738)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成优选升级一年持有混合A(010738)持仓变化
报告日
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大成优选升级一年持有混合A(010738)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成优选升级一年持有混合A(010738)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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