德邦安瑞混合A
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数据日期：2024-11-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排行（偏债混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.06% | 2.02% | -- | -- | -- | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-15 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-27 |
| 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2023-05-17 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基... | 基金当事人变动 | 2022-05-06 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下基金在安信证券调整申购、定期定额投资业务... | 调整费用 | 2022-04-11 |
| 关于德邦安瑞混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告 | 基金发行失败 | 2021-07-24 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加爱建基金为代销机构、开通转换... | 基金费率变动,基 | 2021-07-07 |
| 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿为代销机构、开通定期... | 定期定额投资,基 | 2021-07-06 |
| 德邦安瑞混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2021-04-16 |
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基金信息 |
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德邦安瑞混合A(010720)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦安瑞混合A(010720)持有人结构
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德邦安瑞混合A(010720)十大持有人
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德邦安瑞混合A(010720)历史净值
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德邦安瑞混合A(010720)持仓变化
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德邦安瑞混合A(010720)全部持股
报告日
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德邦安瑞混合A(010720)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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