德邦安瑞混合A
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数据日期:2024-12-3
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止1900-01-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排行(偏债混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 5.88% | 3.70% | -- | -- | -- | -18.61% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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德邦基金管理有限公司关于旗下基金在安信证券调整申购、定期定额投资业务... | 调整费用 | 2022-04-11 |
关于德邦安瑞混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告 | 基金发行失败 | 2021-07-24 |
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德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿为代销机构、开通定期... | 定期定额投资,基 | 2021-07-06 |
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基金信息 |
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德邦安瑞混合A(010720)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦安瑞混合A(010720)持有人结构
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德邦安瑞混合A(010720)十大持有人
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德邦安瑞混合A(010720)持仓变化
报告日
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德邦安瑞混合A(010720)全部持股
报告日
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德邦安瑞混合A(010720)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |