申万菱信创业板量化精选C
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1.46%
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近3月涨幅
-6.67%
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近1年涨幅
-21.89%
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近3年涨幅
-49.31%
-49.31%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.38% | -21.89% | -14.34% | -15.50% | -26.26% | -49.31% | -43.87% |
同类排行(普通股票型) | 685/960 | 563/876 | 722/1026 | 611/914 | 604/793 | 513/610 | -- |
同类平均(普通股票型) | -0.12% | -17.73% | -8.08% | -11.05% | -20.10% | -33.98% | -- |
年化收益率(%) | -10.76% | -21.89% | -25.17% | -15.50% | -26.26% | -16.44% | -11.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 7.41% | 16.51% | 2466 | -1038 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 2.32% | -0.85% | 842 | -1056 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 2.15% | -20.96% | 263 | -964 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 1.69% | -11.52% | 330 | -1023 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.51% | -0.66% | 1508 | -683 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 1.47% | 7.30% | 706 | -1019 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 0.81% | 189.29% | 1036 | -109 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 0.77% | -19.79% | 165 | -937 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 0.74% | -1.33% | 402 | -622 | 咨询 |
亚光科技 | -- | -- | 0.61% | - | 4 | -130 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金(申万菱信创业板量化精选C)基... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信创业板量化精选C(010505)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信创业板量化精选C(010505)持有人结构
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申万菱信创业板量化精选C(010505)十大持有人
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申万菱信创业板量化精选C(010505)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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申万菱信创业板量化精选C(010505)全部持股
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申万菱信创业板量化精选C(010505)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 0.7899 | 3.16% | |
西部利得 | 0.8002 | 3.16% | |
创金合信 | 0.9114 | 3.11% | |
创金合信 | 0.8950 | 3.11% | |
宝盈品牌 | 1.1928 | 3.10% |