招商稳兴混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.64%
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近3年涨幅
-0.28%
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数据日期：2026-5-8
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.13% | 2.64% | 0.63% | 1.85% | 3.32% | -0.28% | 1.56% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3796/4577 | 4031/4524 | 3992/4849 | 4353/4885 | 2870/5013 | 3778/4305 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 9.74% | 32.62% | 8.89% | 21.76% | 3.87% | 28.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.26% | 2.64% | 1.81% | 1.85% | 3.32% | -0.09% | 0.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国泰海通 | -- | -- | 0.34% | -41.38% | 320 | -1523 | 咨询 |
| 光大证券 | -- | -- | 0.32% | -21.95% | 10 | -362 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.26% | -44.68% | 242 | -1546 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 0.21% | -8.70% | 88 | -822 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.15% | -6.25% | 382 | -1743 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 0.10% | 11.11% | 331 | -1639 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 0.10% | - | 73 | -882 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.08% | 33.33% | 524 | -1374 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.08% | -11.11% | 1062 | -1819 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 0.08% | -46.67% | 133 | -1227 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商稳兴混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 招商稳兴混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商稳兴混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-04 |
| 招商稳兴混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 招募说明书(更新 | 2026-02-04 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 招商稳兴混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2024-04-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商稳兴混合A(010503)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商稳兴混合A(010503)持有人结构
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报告期
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招商稳兴混合A(010503)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商稳兴混合A(010503)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商稳兴混合A(010503)持仓变化
报告日
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招商稳兴混合A(010503)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商稳兴混合A(010503)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康科技 | 1.5946 | 4.96% | |
| 金鹰转型 | 0.6109 | 4.61% | |
| 富荣福锦 | 2.4416 | 4.59% | |
| 富荣福锦 | 2.4856 | 4.59% | |
| 方正富邦 | 1.0520 | 4.22% |
同系基金
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| 招商均衡 | 1.0225 | 3.23% | |
| 招商均衡 | 1.0224 | 3.23% | |
| 招商中证 | 1.1082 | 2.41% | |
| 招商中证 | 1.7259 | 2.30% | |
| 招商中证 | 1.7142 | 2.30% | |
| 招商中证 | 1.0822 | 2.22% | |
| 招商北证 | 1.4934 | 2.11% | |
| 招商北证 | 1.5086 | 2.11% | |
| 招商瑞丰 | 2.4580 | 1.99% |
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