中欧添益一年混合A
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2.03%
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近1年涨幅
6.40%
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近3年涨幅
1.46%
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数据日期：2024-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.83% | 6.40% | -- | 6.40% | 1.01% | 1.46% | 10.07% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2527/4646 | 1701/4583 | -- | 1764/5010 | 765/5046 | 721/4095 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.67% | 4.15% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.66% | 6.40% | -- | 6.40% | 1.01% | 0.49% | 2.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 0.85% | -16.67% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.84% | -19.23% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 佛燃能源 | -- | -- | 0.81% | - | 22 | -186 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 0.76% | 85.37% | 181 | -496 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.75% | -23.47% | 286 | -1121 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 0.63% | - | 159 | -621 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 0.62% | 40.91% | 345 | -1039 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.61% | -55.80% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 0.58% | -13.43% | 39 | -672 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.57% | 83.87% | 1810 | -1744 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 中欧基金管理有限公司中欧添益一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-06-15 |
| 中欧基金管理有限公司中欧添益一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧添益一年混合A(010188)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧添益一年混合A(010188)十大持有人
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中欧添益一年混合A(010188)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧添益一年混合A(010188)持仓变化
报告日
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中欧添益一年混合A(010188)全部持股
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中欧添益一年混合A(010188)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9484 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9880 | 0.61% | |
| 永赢股息 | 1.3875 | 0.57% | |
| 汇丰晋信 | 1.1604 | 0.57% | |
| 永赢股息 | 1.3748 | 0.57% |
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| 中欧港股 | 0.6738 | 0.31% | |
| 中欧中证 | 0.9385 | 0.31% | |
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| 中欧中证 | 1.0793 | 0.23% | |
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