嘉实核心成长混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-8
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.31% | 2.35% | -2.68% | -1.20% | -22.77% | -36.39% | -43.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1502/4599 | 3287/4536 | 3421/4885 | 3902/5010 | 4617/5046 | 3364/4056 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.80% | 6.20% | -1.78% | 3.87% | -8.18% | -18.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.63% | 2.35% | -122.29% | -1.20% | -22.77% | -12.13% | -10.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华测检测 | -- | -- | 8.88% | 33.33% | 55 | -305 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 8.39% | -5.30% | 157 | -672 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 6.33% | 8.21% | 172 | -530 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 6.13% | 22.60% | 99 | -393 | 咨询 |
| 国瓷材料 | -- | -- | 5.89% | 1.55% | 52 | -339 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.81% | 1.22% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 5.04% | 15.86% | 219 | -456 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 4.25% | -2.52% | 90 | -730 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.81% | 9.80% | 358 | -843 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.05% | -45.24% | 730 | -1344 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实核心成长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实核心成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月09日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-09 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实核心成长混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实核心成长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实核心成长混合C(010187)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实核心成长混合C(010187)持有人结构
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报告期
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嘉实核心成长混合C(010187)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实核心成长混合C(010187)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实核心成长混合C(010187)持仓变化
报告日
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嘉实核心成长混合C(010187)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实核心成长混合C(010187)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 同泰竞争 | 0.7904 | 3.16% | |
| 华富科技 | 0.9286 | 2.97% | |
| 鹏华沪深 | 1.1510 | 2.78% | |
| 富安达长 | 0.7136 | 2.63% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
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