华夏成长精选6个月定开混合A
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2.84%
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近3月涨幅
2.82%
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近1年涨幅
-21.55%
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近3年涨幅
-44.13%
-44.13%
数据日期:2024-7-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.86% | -21.55% | -9.11% | -14.77% | -37.13% | -44.13% | -26.74% |
同类排行(偏股混合型) | 953/4657 | 3674/4532 | 3882/5011 | 3748/5046 | 4839/4927 | 2675/3327 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.23% | -10.70% | -2.94% | -8.18% | -14.65% | -24.36% | -- |
年化收益率(%) | 13.71% | -21.55% | -16.70% | -14.77% | -37.13% | -14.71% | -6.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 6.05% | -25.40% | 2556 | -950 | 咨询 |
苏轴股份 | -- | -- | 5.61% | -7.58% | 14 | -52 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.85% | 22.47% | 589 | -1407 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 3.87% | - | 150 | -955 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.81% | 2.42% | 578 | -1351 | 咨询 |
长川科技 | -- | -- | 3.74% | 113.71% | 113 | -577 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 3.72% | - | 39 | -42 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 3.12% | 500.00% | 226 | -1300 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金(华夏成长精选6个月... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2... | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-01-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏成长精选6个月定开混合A(009697)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697)持有人结构
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报告期
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697)十大持有人
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报告日
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697)历史净值
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697)持仓变化
报告日
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697)全部持股
报告日
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华夏成长精选6个月定开混合A(009697)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4660 | 3.69% | |
万家全球 | 0.4582 | 3.69% | |
汇安裕阳 | 0.9069 | 3.54% | |
新华安享 | 0.7746 | 3.24% | |
西部利得 | 0.8099 | 3.09% | |
西部利得 | 0.8069 | 3.09% |