鹏华安睿两年持有期混合C
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.75% | 1.71% | 3.31% | 0.10% | -5.27% | -1.39% | 5.83% |
同类排行(偏债混合型) | 1806/4711 | 579/4586 | 941/5011 | 1071/5046 | 1344/4927 | 652/3375 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 7.51% | 1.71% | 6.01% | 0.10% | -5.27% | -0.46% | 1.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山西汾酒 | -- | -- | 1.02% | 827.27% | 747 | -877 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 0.95% | 35.71% | 1093 | -266 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 0.84% | 18.31% | 230 | -224 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 0.77% | - | 456 | -635 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 0.76% | -13.64% | 162 | -653 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 0.68% | 33.33% | 233 | -324 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 0.65% | 30.00% | 232 | -326 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 0.59% | -32.18% | 282 | -956 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.52% | 4.00% | 309 | -268 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 0.50% | 21.95% | 159 | -278 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的... | 基金当事人变动 | 2024-07-12 |
鹏华基金鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账... | 调整费用 | 2024-06-12 |
关于鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风... | 提示性公告 | 2024-06-07 |
鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-07 |
鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华安睿两年持有期混合C(009635)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635)持有人结构
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报告期
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635)十大持有人
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报告日
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |