鹏华月月发短期理财债券B
(206017) 用手机查看![](http://finance.sina.com.cn/xincaifund/image/qrcode/206017.png)
用手机打开该页面
>>
查看业绩
单位净值
1.0898
1.0898
涨跌幅
--
--
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期:2014-3-16
返回
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2014-03-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 3.55% | 0.00% | 0.00% | -- | 4.90% |
同类排行(中短期纯债型) | -- | -- | 88/105 | 55/107 | 88/105 | -- | -- |
同类平均(中短期纯债型) | -- | -- | 0.00% | 0.03% | 0.00% | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 17.28% | 0.00% | 0.00% | -- | 3.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2013-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,999.06 | 65.59 |
资产配置
行业分布
选股风格
鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2014-10-29 |
鹏华理财21天债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2013-07-31 |
鹏华理财21天债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2014-01-30 |
关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金开通“约定赎回”业务并修改基... | 基金法律文件修改 | 2014-06-19 |
鹏华理财21天债券型证券投资基金2013年年度报告摘要 | 基金年度报告 | 2014-03-27 |
鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金(原鹏华理财21天债券型证券投资基... | 基金年度报告 | 2015-03-26 |
鹏华理财21天债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2014-01-30 |
鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2014-10-29 |
鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金(原鹏华理财21天债券型证券投资基金... | 基金中期报告 | 2014-08-26 |
鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金清算报告 | 其他 | 2015-05-12 |
基金号
更多 >>
基金吧
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华月月发短期理财债券B(206017)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
鹏华月月发短期理财债券B(206017)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
鹏华月月发短期理财债券B(206017)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
鹏华月月发短期理财债券B(206017)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
鹏华月月发短期理财债券B(206017)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
鹏华月月发短期理财债券B(206017)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
鹏华月月发短期理财债券B(206017)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |