中欧心益稳健6个月混合C
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近3月涨幅
1.46%
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近1年涨幅
4.13%
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近3年涨幅
5.25%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.60% | 4.13% | 5.26% | 0.20% | -2.02% | 5.25% | 13.84% |
同类排行(偏债混合型) | 1255/4711 | 222/4586 | 524/5011 | 1029/5046 | 613/4927 | 280/3375 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 11.21% | 4.13% | 9.55% | 0.20% | -2.02% | 1.75% | 3.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.38% | -27.75% | 3011 | -495 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.26% | 15.60% | 1063 | -23 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.03% | - | 788 | -918 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.85% | 16.44% | 1031 | -538 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.79% | 8.22% | 709 | -571 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.65% | 8.33% | 1130 | -170 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 0.27% | - | 374 | -209 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧心益稳健6个月混合C(009622)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)持有人结构
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报告期
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)十大持有人
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报告日
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)全部持股
报告日
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中欧心益稳健6个月混合C(009622)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |