嘉实基础产业优选股票A
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近1年涨幅
-7.53%
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近3年涨幅
-31.67%
-31.67%
数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.03% | -7.53% | 4.19% | -21.66% | -10.17% | -31.67% | -1.04% |
同类排行(普通股票型) | 46/968 | 127/892 | 92/1026 | 776/914 | 105/793 | 191/637 | -- |
同类平均(普通股票型) | -11.93% | -17.49% | -12.49% | -11.05% | -20.10% | -37.52% | -- |
年化收益率(%) | 6.06% | -7.53% | 5.73% | -21.66% | -10.17% | -10.56% | -0.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
圆通速递 | -- | -- | 9.10% | -9.00% | 667 | +572 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 7.07% | -11.74% | 528 | +412 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 6.25% | 23.52% | 538 | +508 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 4.07% | - | 956 | +758 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.87% | 371.95% | 3553 | +1662 | 咨询 |
申通快递 | -- | -- | 2.88% | 317.39% | 266 | +232 | 咨询 |
皖能电力 | -- | -- | 2.67% | -39.86% | 708 | +568 | 咨询 |
厦门象屿 | -- | -- | 1.79% | 38.76% | 318 | +312 | 咨询 |
锡业股份 | -- | -- | 1.69% | 76.04% | 587 | +557 | 咨询 |
奥海科技 | -- | -- | 1.47% | 96.00% | 394 | +381 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实基础产业优选股票A(009126)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实基础产业优选股票A(009126)十大持有人
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嘉实基础产业优选股票A(009126)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实基础产业优选股票A(009126)持仓变化
报告日
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嘉实基础产业优选股票A(009126)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实基础产业优选股票A(009126)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达金 | 1.0969 | 1.19% | |
易方达金 | 1.0910 | 1.19% | |
南方远见 | 0.8633 | 1.16% |