德邦惠利混合A
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-12.62%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.80% | -12.62% | -- | -- | -10.00% | -- | -9.68% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3233/4853 | 3296/4737 | -- | -- | 3003/5046 | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.97% | 9.30% | -- | -- | -8.18% | -17.41% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.59% | -12.62% | -- | -- | -10.00% | -- | -3.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 6.94% | 519.64% | 505 | -1027 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 5.13% | 73.31% | 600 | -1500 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.04% | 257.45% | 1050 | -496 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 5.03% | - | 225 | -815 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.02% | - | 383 | -1015 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.98% | - | 656 | -1313 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 4.98% | - | 247 | -855 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 4.90% | - | 124 | -445 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 4.77% | - | 112 | -888 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 4.63% | - | 32 | -525 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200619版) | 其他 | 2020-06-19 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20201201版) | 其他 | 2020-12-01 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210705版) | 其他 | 2021-07-05 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20201118版) | 其他 | 2020-11-18 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210119版) | 其他 | 2021-01-19 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200821版) | 其他 | 2020-08-21 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210305版) | 其他 | 2021-03-05 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20210416版) | 其他 | 2021-04-16 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20211025版) | 其他 | 2021-10-25 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20200723版) | 其他 | 2020-07-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦惠利混合A(009073)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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德邦惠利混合A(009073)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦惠利混合A(009073)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦惠利混合A(009073)持仓变化
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德邦惠利混合A(009073)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦惠利混合A(009073)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 财通内需 | 0.6167 | 5.15% | |
| 平安鼎越 | 2.4170 | 4.26% | |
| 中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
| 鹏华创新 | 1.4154 | 3.94% | |
| 万家自主 | 0.8776 | 3.90% | |
| 万家自主 | 0.8562 | 3.90% | |
| 华富产业 | 1.5034 | 3.88% |
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| 德邦大健 | 1.1234 | 1.10% | |
| 德邦大健 | 1.1532 | 1.10% | |
| 德邦价值 | 0.7069 | 0.73% | |
| 德邦价值 | 0.7266 | 0.72% | |
| 德邦大消 | 0.9219 | 0.68% | |
| 德邦大消 | 0.9113 | 0.67% | |
| 德邦沪港 | 0.6315 | 0.51% | |
| 德邦沪港 | 0.6380 | 0.50% |
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