海富通中证500增强C
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23.82%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.92% | 0.67% | 4.21% | -4.93% | -23.62% | -23.87% | 12.27% |
| 同类排行（增强指数型） | 1568/2663 | 1790/2178 | 2096/2575 | 807/2162 | 1198/1811 | 990/1388 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.84% | 0.67% | 4.73% | -4.93% | -23.62% | -7.96% | 2.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 绿的谐波 | -- | -- | 1.39% | - | 35 | -346 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 1.27% | 154.00% | 17 | -577 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 1.26% | - | 443 | -1443 | 咨询 |
| 兴齐眼药 | -- | -- | 1.26% | - | 68 | -569 | 咨询 |
| 百克生物 | -- | -- | 1.23% | 207.50% | 9 | -348 | 咨询 |
| 国元证券 | -- | -- | 1.22% | 221.05% | 67 | -288 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 1.18% | 118.52% | 199 | -765 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 1.16% | 68.12% | 121 | -957 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.16% | 61.11% | 178 | -917 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 1.16% | - | 40 | -594 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 海富通中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司关于海富通中证500指数增强型证券投资基金C类份额... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-10-11 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建证券有限责任公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2024-09-12 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-10 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 海富通中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 海富通中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通中证500增强C(009004)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通中证500增强C(009004)持有人结构
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报告期
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海富通中证500增强C(009004)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通中证500增强C(009004)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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海富通中证500增强C(009004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通中证500增强C(009004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 海富通先 | 1.0026 | 2.40% | |
| 海富通中 | 1.1876 | 2.31% | |
| 海富通股 | 0.8706 | 1.79% | |
| 海富通创 | 1.2390 | 1.77% | |
| 海富通创 | 1.2009 | 1.75% | |
| 海富通优 | 1.1981 | 1.72% | |
| 海富通优 | 1.1927 | 1.71% | |
| 海富通成 | 0.6737 | 1.68% | |
| 海富通成 | 0.6580 | 1.67% |
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