海富通中证500增强C
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近3月涨幅
-11.08%
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近1年涨幅
-21.74%
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近3年涨幅
-41.58%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -16.65% | -21.74% | -18.50% | -4.93% | -23.62% | -41.58% | -12.20% |
同类排行(增强指数型) | 1599/2532 | 1599/2151 | 1889/2574 | 807/2162 | 1198/1811 | 961/1225 | -- |
同类平均(增强指数型) | -11.86% | -14.89% | -9.98% | -7.03% | -18.81% | -28.66% | -- |
年化收益率(%) | -33.31% | -21.74% | -25.58% | -4.93% | -23.62% | -13.86% | -2.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
电投能源 | -- | -- | 1.04% | 96.23% | 1003 | +949 | 咨询 |
东兴证券 | -- | -- | 1.02% | -35.03% | 371 | +360 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 1.00% | -31.51% | 972 | +854 | 咨询 |
安迪苏 | -- | -- | 0.99% | 160.53% | 351 | +348 | 咨询 |
雅戈尔 | -- | -- | 0.97% | 51.56% | 505 | +461 | 咨询 |
江苏金租 | -- | -- | 0.93% | 57.63% | 579 | +529 | 咨询 |
光环新网 | -- | -- | 0.91% | 97.83% | 499 | +492 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 0.91% | 54.24% | 896 | +791 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 0.90% | 69.81% | 729 | +648 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 0.88% | 72.55% | 949 | +784 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建证券有限责任公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2024-09-12 |
海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-10 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
海富通中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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海富通中证500指数增强型证券投资基金(海富通中证500增强C)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
海富通中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通中证500增强C(009004)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通中证500增强C(009004)持有人结构
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报告期
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海富通中证500增强C(009004)十大持有人
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海富通中证500增强C(009004)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通中证500增强C(009004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 0.9022 | 3.33% | |
景顺长城 | 1.3855 | 3.20% | |
广发中证 | 0.6942 | 3.07% | |
汇添富国 | 0.9151 | 3.03% | |
港股创新 | 0.9194 | 2.97% |