睿远均衡价值三年持有混合A
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近1年涨幅
19.15%
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近3年涨幅
-20.37%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.96% | 19.15% | 16.32% | -15.53% | -19.05% | -20.37% | 32.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1587/4647 | 453/4581 | 461/5010 | 3860/5046 | 3054/4927 | 2115/4058 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.92% | 19.15% | 16.46% | -15.53% | -19.05% | -6.79% | 6.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 10.15% | 37.16% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 6.00% | 17.88% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 三诺生物 | -- | -- | 5.70% | 10.68% | 46 | -332 | 咨询 |
| 伟明环保 | -- | -- | 4.77% | -1.85% | 42 | -412 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.56% | - | 1044 | -500 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年底及2025年非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金产品风险等级评价结果更新的公... | 其他 | 2024-12-27 |
| 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金不同类别... | 基金间转换 | 2024-10-22 |
| 关于睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
睿远均衡价值三年持有混合A(008969)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)持有人结构
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报告期
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)持仓变化
报告日
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
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| 睿远均衡 | 1.3037 | -0.04% | |
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| 睿远成长 | 1.1735 | -0.40% | |
| 睿远港股 | 0.9922 | -0.78% | |
| 睿远港股 | 0.9922 | -0.78% |
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