睿远成长价值混合A
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3.99%
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近1年涨幅
15.76%
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近3年涨幅
-24.08%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
8.9
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2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.43% | 15.76% | 5.60% | 1.83% | -20.06% | -24.08% | 26.21% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1531/4592 | 1230/4539 | 1595/4884 | 3320/5010 | 4383/5046 | 3573/4151 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 20.10% | 11.34% | 4.51% | 3.87% | -8.18% | -5.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.86% | 15.76% | 29.61% | 1.83% | -20.06% | -8.03% | 4.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.22% | -2.74% | 3519 | +412 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.60% | -7.43% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 5.57% | 6.91% | 85 | -44 | 咨询 |
| 巨星科技 | -- | -- | 5.40% | 13.45% | 170 | +60 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 4.61% | 8.73% | 50 | -2 | 咨询 |
| 三诺生物 | -- | -- | 3.77% | -10.45% | 49 | +3 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 2.04% | 6.25% | 153 | -13 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-20 |
| 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-20 |
| 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年底及2025年非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金产品风险等级评价结果更新的公... | 其他 | 2024-12-27 |
| 睿远成长价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金不同类别... | 基金间转换 | 2024-10-22 |
| 关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 睿远成长价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
睿远成长价值混合A(007119)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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睿远成长价值混合A(007119)十大持有人
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睿远成长价值混合A(007119)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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睿远成长价值混合A(007119)持仓变化
报告日
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睿远成长价值混合A(007119)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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睿远成长价值混合A(007119)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博时荣享 | 1.1960 | 2.87% |
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| 睿远稳益 | 1.0687 | -0.22% | |
| 睿远稳益 | 1.0639 | -0.22% | |
| 睿远稳进 | 1.0841 | -0.45% | |
| 睿远稳进 | 1.0735 | -0.45% | |
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