中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
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近3月涨幅
0.82%
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近1年涨幅
4.52%
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近3年涨幅
8.66%
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数据日期：2025-4-18
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.20% | 4.52% | 0.68% | 6.26% | 0.60% | 8.66% | 15.03% |
| 同类排行（混合型FOF） | 1254/4827 | 2085/4782 | 1786/4883 | 1797/5010 | 896/5046 | 641/4418 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -0.20% | 7.28% | 0.54% | 3.87% | -8.18% | -2.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.41% | 4.52% | 2.31% | 6.26% | 0.60% | 2.89% | 3.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兔宝宝 | -- | -- | 0.79% | 41.07% | 711 | +668 | 咨询 |
| 广弘控股 | -- | -- | 0.67% | 26.42% | 63 | +61 | 咨询 |
| 皖新传媒 | -- | -- | 0.66% | 6.45% | 260 | +224 | 咨询 |
| 福昕软件 | -- | -- | 0.64% | 392.31% | 338 | +294 | 咨询 |
| 江阴银行 | -- | -- | 0.63% | 10.53% | 362 | +346 | 咨询 |
| 厦门空港 | -- | -- | 0.63% | 23.53% | 94 | +82 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 0.62% | 47.62% | 753 | +653 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持有人结构
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报告期
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持仓变化
报告日
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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法律文件
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 平安医疗 | 2.1454 | 4.26% | |
| 平安核心 | 2.0508 | 4.08% | |
| 平安核心 | 1.9434 | 4.08% | |
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| 前海开源 | 0.9889 | 4.05% |
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| 中欧丰泰 | 1.1000 | 2.09% | |
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| 中欧丰泓 | 1.0830 | 1.88% | |
| 中欧新兴 | 0.8823 | 1.47% | |
| 中欧新兴 | 0.9082 | 1.46% |
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