中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
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数据日期:2025-4-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.35% | 4.61% | 0.84% | 6.26% | 0.60% | 10.49% | 15.21% |
同类排行(混合型FOF) | 1297/4784 | 2043/4740 | 1839/4883 | 1797/5010 | 896/5046 | 805/4400 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 0.44% | 5.26% | 1.10% | 3.87% | -8.18% | -2.78% | -- |
年化收益率(%) | 4.70% | 4.61% | 2.60% | 6.26% | 0.60% | 3.50% | 3.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兔宝宝 | 10.32 | -1.71% | 0.79% | 41.07% | 56 | -660 | 咨询 |
广弘控股 | 5.89 | -1.83% | 0.67% | 26.42% | 11 | -54 | 咨询 |
皖新传媒 | 7.00 | -1.13% | 0.66% | 6.45% | 19 | -241 | 咨询 |
福昕软件 | 66.70 | 3.23% | 0.64% | 392.31% | 27 | -325 | 咨询 |
江阴银行 | 4.15 | -1.66% | 0.63% | 10.53% | 25 | -333 | 咨询 |
厦门空港 | 14.10 | -2.35% | 0.63% | 23.53% | 15 | -75 | 咨询 |
沪农商行 | 8.40 | -4.11% | 0.62% | 47.62% | 106 | -659 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持有人结构
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报告期
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持仓变化
报告日
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久鑫 | 1.8643 | 4.19% | |
中金成长 | 0.5203 | 4.19% | |
中金成长 | 0.5035 | 4.18% | |
鹏华沪深 | 1.5658 | 4.12% | |
弘毅远方 | 1.0517 | 3.89% | |
东方阿尔 | 0.9066 | 3.83% | |
银河和美 | 1.3097 | 3.82% |