中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
(008639) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.1503
1.1503
涨跌幅
-0.03%
-0.03%
近3月涨幅
0.82%
0.82%
近1年涨幅
4.52%
4.52%
近3年涨幅
8.66%
8.66%
数据日期:2025-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.20% | 4.52% | 0.68% | 6.26% | 0.60% | 8.66% | 15.03% |
同类排行(混合型FOF) | 1254/4827 | 2085/4782 | 1786/4883 | 1797/5010 | 896/5046 | 641/4418 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -0.20% | 7.28% | 0.54% | 3.87% | -8.18% | -2.61% | -- |
年化收益率(%) | 4.41% | 4.52% | 2.31% | 6.26% | 0.60% | 2.89% | 3.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兔宝宝 | -- | -- | 0.79% | 41.07% | 711 | +668 | 咨询 |
广弘控股 | -- | -- | 0.67% | 26.42% | 63 | +61 | 咨询 |
皖新传媒 | -- | -- | 0.66% | 6.45% | 260 | +224 | 咨询 |
福昕软件 | -- | -- | 0.64% | 392.31% | 338 | +294 | 咨询 |
江阴银行 | -- | -- | 0.63% | 10.53% | 362 | +346 | 咨询 |
厦门空港 | -- | -- | 0.63% | 23.53% | 94 | +82 | 咨询 |
沪农商行 | -- | -- | 0.62% | 47.62% | 753 | +653 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
中银创新 | 1.6986 | 5.33% | |
中银创新 | 1.6713 | 5.33% | |
汇添富健 | 1.1737 | 4.82% | |
汇添富健 | 1.1929 | 4.82% | |
诺安精选 | 1.4382 | 4.66% | |
平安医疗 | 2.1454 | 4.26% | |
平安核心 | 2.0508 | 4.08% | |
平安核心 | 1.9434 | 4.08% | |
前海开源 | 0.9961 | 4.05% | |
前海开源 | 0.9889 | 4.05% |