中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
(008639) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1271
1.1271
涨跌幅
-0.07%
-0.07%
近3月涨幅
4.16%
4.16%
近1年涨幅
4.53%
4.53%
近3年涨幅
4.15%
4.15%
数据日期：2024-11-28
返回
综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.29% | 4.53% | 4.76% | 0.60% | -2.64% | 4.15% | 12.71% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2671/4816 | 1612/4743 | 2390/5010 | 896/5046 | 767/4927 | 431/4068 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.59% | 4.53% | 5.22% | 0.60% | -2.64% | 1.38% | 2.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 厦门空港 | -- | -- | 0.84% | 23.53% | 12 | -73 | 咨询 |
| 皖新传媒 | -- | -- | 0.75% | 31.58% | 36 | -242 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 0.71% | 273.68% | 98 | -370 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.68% | 871.43% | 1046 | -795 | 咨询 |
| 塔牌集团 | -- | -- | 0.68% | 15.25% | 32 | -200 | 咨询 |
| 登康口腔 | -- | -- | 0.67% | - | 27 | -244 | 咨询 |
| 江阴银行 | -- | -- | 0.67% | - | 14 | -253 | 咨询 |
| 快克智能 | -- | -- | 0.65% | -9.72% | 19 | -133 | 咨询 |
| 中原传媒 | -- | -- | 0.55% | - | 38 | -127 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议（修订） | 基金托管协议 | 2020-10-31 |
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华富科技 | 0.9522 | 4.93% | |
| 财通资管 | 1.3102 | 4.18% | |
| 财通资管 | 0.6300 | 4.17% | |
| 同泰开泰 | 0.9435 | 3.94% | |
| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% | |
| 中欧内需 | 0.6173 | 3.61% | |
| 中欧中证 | 1.2418 | 3.03% | |
| 中欧中证 | 1.2396 | 3.03% | |
| 中欧北证 | 1.8515 | 2.84% | |
| 中欧北证 | 1.8541 | 2.84% | |
| 中欧科技 | 1.2157 | 2.83% | |
| 中欧科技 | 1.2095 | 2.82% | |
| 中欧洞见 | 0.8737 | 2.51% | |
| 中欧产业 | 1.1469 | 2.50% |
好基推荐
