华夏中证人工智能主题ETF联接C
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24.44%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-13
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 32.26% | 24.44% | 29.60% | 10.60% | -33.20% | -1.21% | -7.80% |
| 同类排行（复制指数型） | 352/2596 | 319/2142 | 312/2575 | 150/2162 | 1741/1811 | 362/1344 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.64% | 13.63% | 16.95% | -7.03% | -18.81% | -9.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 64.52% | 24.44% | 33.98% | 10.60% | -33.20% | -0.40% | -1.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 萤石网络 | -- | -- | 0.00% | - | 8 | -392 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)持有人结构
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报告期
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)十大持有人
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报告日
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.0267 | 2.79% | |
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