西部利得新瑞混合A
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数据日期：2022-9-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.69% | 0.63% | -- | -- | 2.07% | -- | -2.83% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1887/4832 | 627/4012 | -- | -- | 120/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | -- | -- | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.39% | 0.63% | -- | -- | 2.07% | -- | -1.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 9.14% | - | 1187 | -986 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.90% | 911.36% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.22% | 1,126.87% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.12% | - | 304 | -654 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 5.81% | - | 58 | -491 | 咨询 |
| 晨光文具 | -- | -- | 5.36% | - | 54 | -449 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 1.14% | - | 136 | -557 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
行业分布
数据日期：2021-03-31
选股风格
| 西部利得基金管理有限公司关于即将终止海银基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动, | 2024-10-23 |
| 西部利得新瑞混合型证券投资基金基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2022-09-24 |
| 西部利得新瑞混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-09-24 |
| 关于西部利得新瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会, | 2022-09-01 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2022年度招募说明书更新及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2022-08-31 |
| 西部利得新瑞混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年8月） | 招募说明书(更新 | 2022-08-31 |
| 西部利得新瑞混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 西部利得新瑞混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-07-28 |
| 西部利得基金管理有限公司关于以通讯方式召开西部利得新瑞混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2022-07-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
西部利得新瑞混合A(008543)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得新瑞混合A(008543)持有人结构
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报告期
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西部利得新瑞混合A(008543)十大持有人
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西部利得新瑞混合A(008543)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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西部利得新瑞混合A(008543)持仓变化
报告日
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西部利得新瑞混合A(008543)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得新瑞混合A(008543)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 西部利得 | 1.6680 | 2.08% | |
| 西部利得 | 1.6880 | 2.06% | |
| 西部利得 | 0.9471 | 1.88% |
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