华富中债-0-5年中高等级信用债指数C
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数据日期：2021-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.11% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 2.32% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1966/2152 | 1801/1865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.22% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 1.38% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 803.37 | 79.48 |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2022-01-20 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-01-20 |
| 华富基金管理有限公司关于华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券... | 基金清算 | 2021-12-28 |
| 关于华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金可能触发基金... | 提示性公告 | 2021-12-22 |
| 关于华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金可能触发基金... | 提示性公告 | 2021-12-15 |
| 关于华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金可能触发基金... | 提示性公告 | 2021-12-01 |
| 华富基金管理有限公司华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资... | 招募说明书(更新 | 2021-11-30 |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金（C类份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2021-11-30 |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)持有人结构
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报告期
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华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)持仓变化
报告日
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华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富中债-0-5年中高等级信用债指数C(007847)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 国富恒瑞 | 1.3070 | 0.54% | |
| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
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| 华富产业 | 1.0603 | 0.45% | |
| 华富产业 | 1.0635 | 0.44% | |
| 华富安福 | 1.0401 | 0.32% | |
| 华富安福 | 1.0391 | 0.31% | |
| 华富安福 | 1.0400 | 0.31% |
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