嘉实新兴科技100ETF联接C
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近3月涨幅
3.50%
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近1年涨幅
15.57%
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近3年涨幅
-17.06%
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.60% | 15.57% | 0.17% | 2.68% | 4.78% | -17.06% | 9.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 880/2769 | 1453/2238 | 510/3326 | 1934/2575 | 294/2162 | 857/1495 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.07% | 18.42% | -2.10% | 10.50% | -7.03% | -14.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.20% | 15.57% | 2.77% | 2.68% | 4.78% | -5.69% | 1.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中兴通讯 | -- | -- | 0.26% | 4.00% | 707 | -351 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.20% | -16.67% | 559 | -1275 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.20% | 400.00% | 887 | -1186 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 0.13% | -27.78% | 418 | -1115 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 0.09% | 12.50% | 80 | -647 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 0.07% | - | 319 | -981 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 0.06% | 200.00% | 153 | -548 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 0.06% | -14.29% | 376 | -904 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 0.06% | -40.00% | 84 | -493 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 0.06% | -14.29% | 145 | -895 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
| 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)持有人结构
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报告期
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)十大持有人
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报告日
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)持仓变化
报告日
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中证银行 | 1.2974 | 2.47% | |
| 天弘中证 | 1.3191 | 2.47% | |
| 南方中证 | 1.4902 | 2.47% | |
| 富国中证 | 1.2045 | 2.47% | |
| 华夏中证 | 1.5610 | 2.46% | |
| 华宝中证 | 1.4790 | 2.44% | |
| 银行FUND | 1.5135 | 2.42% |
同系基金
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| 嘉实金融 | 1.1011 | 1.78% | |
| 嘉实金融 | 1.1399 | 1.78% | |
| 嘉实中证 | 1.3056 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8348 | 1.73% | |
| 嘉实中证 | 1.4360 | 1.73% | |
| 嘉实全球 | 1.8136 | 1.73% | |
| 嘉实基本 | 1.3884 | 1.71% | |
| 嘉实基本 | 2.0182 | 1.70% |
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